富邦投信今(13)日公告,台灣規模最大的海外股票ETF——富邦NASDAQ(00662)將於 4/30 日召開受益人會議,決議是否啟動基金分割,若分割案順利通過,00662 將以受益人會議通過當天的基金淨值為基準,採回到發行價 20 元以上之最大整數倍,為分割倍數。

依目前價格推估,分割完成後每張入手價約降至 20,000 元左右,除了大幅降低投資門檻外,也有助提升市場流動性。00662 今收在 100.8 元。

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富邦投信表示,隨市場行情變化,截至 3 月 5 日,00662 每單位淨值已達 101.77元。考量投資人習慣的交易價格區間,為使市價更貼近基金淨值變動,並維持基金長期良好的交易流動性,擬透過召開受益人會議,決議是否進行分割。

00662 追蹤「NASDAQ-100 指數」,採不配息設計,投資收益可直接於基金內自動再投資,有助於長期資產透過複利效果持續累積,同時亦免除股息課稅的優勢。此外,富邦投信亦發行目前國內唯一槓桿、反向型的 NASDAQ ETF,提供投資人更完整的策略布局工具。

根據 00662 信託契約及公開說明書相關規範,分割之比例應為整數倍,且經受益人會議通過之分割後,每受益權單位淨資產價值(即淨值)應大於或等於初次發行價格(20 元)。目前預估,00662 本次執行分割之倍數為 5 倍,然實際執行之分割倍數,需依受益人會議通過當日之分割後淨值計算,並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。

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舉例來說,若 00662 淨值介於 80.00~99.99 元間,分割倍數為 4 倍;若淨值介於 100.00~119.99 元間,分割倍數為 5 倍;若淨值介於 120.00~139.99 元間,分割倍數為 6 倍,以此類推。

00662 分割案的受益人會議將於 4/30 日以書面方式召開,議題為是否同意「富邦 NASDAQ-100 證券投資信託基金」進行分割,並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數。並自 4/1 日至 4/30 日停止 00662 的受益憑證過戶,同時 3/24 日為信用交易最後回補日,停止融券賣出。00662 持有人於 4/9 日起將收到開會通知書,可選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券 App 進入集保電子投票平台投票,電子投票時間自 4/10 日至 4/27 日晚間 24 時止。

分割議案是否通過,須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數過半以上的受益人出席,並經出席受益人的表決權總數半數以上同意。

ETF分割有助於其股東人數、規模增長。據集保中心公布ETF受益人數,去年受益人成長表現最為亮眼者為富邦科技(0052),受益人數年增率高達 898.5%,成長幅度明顯領先市場多檔熱門ETF。其在價格親民、入手門檻降低的優勢下,成功吸引大量投資人進場布局。而至今年 3/6 日,00662 受益人數已達 71,294 人,基金規模約 690.63 億元。

 

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